累计净值是什么意思_贵州贵阳抵押贷款公司

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基金的单位净值和累计净值是什么意思

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金...