单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所***证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现...

发布时间：2025-10-30 浏览量：7

基金的单位净值是指每份基金份额的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。简单来说，单位净值就是每一份基金的价值，也是基金的交易价格。 基金累计净值是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额。所以一旦基金分红或拆分后，累计净值就会大于单位净值。累计净值是反映该基金自成立以来总体收益情况的数据，评估基金业绩时，应该参考基金的累计净值。 一般来说...

发布时间：2025-10-25 浏览量：17